AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,308,520 |
| 金銭信託 | 459,457 | 658,727 |
| コール・ローン | 250,578,595 | 26,931,502 |
| 国債証券 | 995,979,963 | 1,242,939,977 |
| 未収利息 | 29,832,973 | 12,663,698 |
| 前払費用 | － | 200,054 |
| その他未収収益 | 453,623 | 730,799 |
| 流動資産合計 | 1,277,304,611 | 1,293,433,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,277,304,611 | 1,293,433,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,919,776 | 7,776,290 |
| 未払解約金 | 3,495,639 | 1,060,795 |
| 未払受託者報酬 | 60,575 | 61,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,534 | 1,226,289 |
| その他未払費用 | － | 110,346 |
| 流動負債合計 | 12,687,524 | 10,235,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,687,524 | 10,235,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,959,365 | 1,413,870,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,342,278 | -130,672,750 |
| （分配準備積立金） | 14,009,708 | － |
| 元本等合計 | 1,264,617,087 | 1,283,198,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,264,617,087 | 1,283,198,241 |
| 負債純資産合計 | 1,277,304,611 | 1,293,433,277 |
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