ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,479,824,172 | 18,659,760,582 |
| コール・ローン | 904,099,462 | 463,987,398 |
| 国債証券 | 28,865,205,262 | 21,356,564,747 |
| 地方債証券 | 541,306,073 | 856,265,752 |
| 特殊債券 | 154,816,408,504 | 130,669,703,985 |
| 社債券 | 189,656,578,511 | 161,967,219,825 |
| 派生商品評価勘定 | 70,917,000 | － |
| 未収入金 | 311,970,679 | 8,736,332,190 |
| 未収利息 | 3,542,994,174 | 3,437,520,622 |
| 前払費用 | 54,379,668 | 5,213,207 |
| その他未収収益 | 388,737,074 | 146,313,415 |
| 差入委託証拠金 | 1,301,618,398 | － |
| 流動資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | － | 894,441,825 |
| 派生商品評価勘定 | － | 185,447,000 |
| 未払金 | 13,124,423,294 | 18,135,564,647 |
| 未払収益分配金 | 5,541,038,916 | 4,997,928,261 |
| 未払解約金 | 301,209,589 | 727,363,534 |
| 未払受託者報酬 | 106,688,673 | 97,984,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,641,355 | 1,371,778,975 |
| その他未払費用 | 4,405,862 | 4,059,587 |
| 流動負債合計 | 20,571,407,689 | 26,414,568,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,571,407,689 | 26,414,568,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,670,990,761 | 555,325,362,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,308,359,473 | -235,441,048,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 386,362,631,288 | 319,884,313,697 |
| 負債純資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |
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