有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【提出】
- 2009年1月15日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 26,479,824,172 | 18,659,760,582 |
コール・ローン | 904,099,462 | 463,987,398 |
国債証券 | 28,865,205,262 | 21,356,564,747 |
地方債証券 | 541,306,073 | 856,265,752 |
特殊債券 | 154,816,408,504 | 130,669,703,985 |
社債券 | 189,656,578,511 | 161,967,219,825 |
派生商品評価勘定 | 70,917,000 | - |
未収入金 | 311,970,679 | 8,736,332,190 |
未収利息 | 3,542,994,174 | 3,437,520,622 |
前払費用 | 54,379,668 | 5,213,207 |
その他未収収益 | 388,737,074 | 146,313,415 |
差入委託証拠金 | 1,301,618,398 | - |
流動資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | - | 894,441,825 |
派生商品評価勘定 | - | 185,447,000 |
未払金 | 13,124,423,294 | 18,135,564,647 |
未払収益分配金 | 5,541,038,916 | 4,997,928,261 |
未払解約金 | 301,209,589 | 727,363,534 |
未払受託者報酬 | 106,688,673 | 97,984,197 |
未払委託者報酬 | 1,493,641,355 | 1,371,778,975 |
その他未払費用 | 4,405,862 | 4,059,587 |
流動負債合計 | 20,571,407,689 | 26,414,568,026 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,571,407,689 | 26,414,568,026 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 615,670,990,761 | 555,325,362,349 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -229,308,359,473 | -235,441,048,652 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 386,362,631,288 | 319,884,313,697 |
負債純資産合計 | 406,934,038,977 | 346,298,881,723 |