有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 18,659,760,582 | 14,402,913,970 |
コール・ローン | 463,987,398 | 557,233,721 |
国債証券 | 21,356,564,747 | 39,057,282,389 |
地方債証券 | 856,265,752 | 676,747,645 |
特殊債券 | 130,669,703,985 | 126,436,360,595 |
社債券 | 161,967,219,825 | 117,192,057,834 |
派生商品評価勘定 | - | 76,495,000 |
未収入金 | 8,736,332,190 | 974,637,173 |
未収利息 | 3,437,520,622 | 2,813,452,055 |
前払費用 | 5,213,207 | 92,272,967 |
その他未収収益 | 146,313,415 | 266,923,781 |
流動資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 894,441,825 | - |
派生商品評価勘定 | 185,447,000 | - |
未払金 | 18,135,564,647 | 7,425,644,571 |
未払収益分配金 | 4,997,928,261 | 3,735,087,367 |
未払解約金 | 727,363,534 | 221,615,843 |
未払受託者報酬 | 97,984,197 | 72,883,689 |
未払委託者報酬 | 1,371,778,975 | 1,020,371,888 |
その他未払費用 | 4,059,587 | 3,052,522 |
流動負債合計 | 26,414,568,026 | 12,478,655,880 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,414,568,026 | 12,478,655,880 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 555,325,362,349 | 533,583,909,595 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -235,441,048,652 | -243,516,188,345 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 319,884,313,697 | 290,067,721,250 |
負債純資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |