ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,659,760,582 | 14,402,913,970 |
| コール・ローン | 463,987,398 | 557,233,721 |
| 国債証券 | 21,356,564,747 | 39,057,282,389 |
| 地方債証券 | 856,265,752 | 676,747,645 |
| 特殊債券 | 130,669,703,985 | 126,436,360,595 |
| 社債券 | 161,967,219,825 | 117,192,057,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 76,495,000 |
| 未収入金 | 8,736,332,190 | 974,637,173 |
| 未収利息 | 3,437,520,622 | 2,813,452,055 |
| 前払費用 | 5,213,207 | 92,272,967 |
| その他未収収益 | 146,313,415 | 266,923,781 |
| 流動資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 894,441,825 | － |
| 派生商品評価勘定 | 185,447,000 | － |
| 未払金 | 18,135,564,647 | 7,425,644,571 |
| 未払収益分配金 | 4,997,928,261 | 3,735,087,367 |
| 未払解約金 | 727,363,534 | 221,615,843 |
| 未払受託者報酬 | 97,984,197 | 72,883,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,778,975 | 1,020,371,888 |
| その他未払費用 | 4,059,587 | 3,052,522 |
| 流動負債合計 | 26,414,568,026 | 12,478,655,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,414,568,026 | 12,478,655,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,325,362,349 | 533,583,909,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,441,048,652 | -243,516,188,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 319,884,313,697 | 290,067,721,250 |
| 負債純資産合計 | 346,298,881,723 | 302,546,377,130 |
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