ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,402,913,970 | 17,957,901,223 |
| コール・ローン | 557,233,721 | 360,458,854 |
| 国債証券 | 39,057,282,389 | 24,206,460,767 |
| 地方債証券 | 676,747,645 | 674,553,500 |
| 特殊債券 | 126,436,360,595 | 96,102,800,931 |
| 社債券 | 117,192,057,834 | 136,796,868,857 |
| 派生商品評価勘定 | 76,495,000 | 11,858,000 |
| 未収入金 | 974,637,173 | 62,949,060 |
| 未収利息 | 2,813,452,055 | 2,422,349,629 |
| 前払費用 | 92,272,967 | 88,418,404 |
| その他未収収益 | 266,923,781 | 103,907,427 |
| 流動資産合計 | 302,546,377,130 | 278,788,526,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 302,546,377,130 | 278,788,526,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 661,800 |
| 未払金 | 7,425,644,571 | 5,497,904,884 |
| 未払収益分配金 | 3,735,087,367 | 2,505,718,021 |
| 未払解約金 | 221,615,843 | 318,292,583 |
| 未払受託者報酬 | 72,883,689 | 73,638,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,371,888 | 1,030,935,779 |
| その他未払費用 | 3,052,522 | 3,085,750 |
| 流動負債合計 | 12,478,655,880 | 9,430,237,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,478,655,880 | 9,430,237,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,583,909,595 | 501,143,604,282 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,516,188,345 | -231,785,314,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,067,721,250 | 269,358,289,588 |
| 負債純資産合計 | 302,546,377,130 | 278,788,526,652 |
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