有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月15日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 17,957,901,223 | 31,934,903,195 |
コール・ローン | 360,458,854 | 695,678,980 |
国債証券 | 24,206,460,767 | 10,538,338,964 |
地方債証券 | 674,553,500 | 1,093,030,016 |
特殊債券 | 96,102,800,931 | 96,438,226,267 |
社債券 | 136,796,868,857 | 144,634,251,171 |
派生商品評価勘定 | 11,858,000 | - |
未収入金 | 62,949,060 | 5,443,387,104 |
未収利息 | 2,422,349,629 | 2,181,753,959 |
前払費用 | 88,418,404 | 228,691,645 |
その他未収収益 | 103,907,427 | 204,630,067 |
流動資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | - | 4,715,733,793 |
派生商品評価勘定 | 661,800 | 26,788,400 |
未払金 | 5,497,904,884 | 27,730,767,314 |
未払収益分配金 | 2,505,718,021 | 2,227,793,089 |
未払解約金 | 318,292,583 | 337,899,118 |
未払受託者報酬 | 73,638,247 | 66,517,437 |
未払委託者報酬 | 1,030,935,779 | 931,244,334 |
その他未払費用 | 3,085,750 | 2,797,861 |
流動負債合計 | 9,430,237,064 | 36,039,541,346 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,430,237,064 | 36,039,541,346 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 501,143,604,282 | 445,558,617,880 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -231,785,314,694 | -188,205,267,858 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 269,358,289,588 | 257,353,350,022 |
負債純資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |