ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,957,901,223 | 31,934,903,195 |
| コール・ローン | 360,458,854 | 695,678,980 |
| 国債証券 | 24,206,460,767 | 10,538,338,964 |
| 地方債証券 | 674,553,500 | 1,093,030,016 |
| 特殊債券 | 96,102,800,931 | 96,438,226,267 |
| 社債券 | 136,796,868,857 | 144,634,251,171 |
| 派生商品評価勘定 | 11,858,000 | － |
| 未収入金 | 62,949,060 | 5,443,387,104 |
| 未収利息 | 2,422,349,629 | 2,181,753,959 |
| 前払費用 | 88,418,404 | 228,691,645 |
| その他未収収益 | 103,907,427 | 204,630,067 |
| 流動資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | － | 4,715,733,793 |
| 派生商品評価勘定 | 661,800 | 26,788,400 |
| 未払金 | 5,497,904,884 | 27,730,767,314 |
| 未払収益分配金 | 2,505,718,021 | 2,227,793,089 |
| 未払解約金 | 318,292,583 | 337,899,118 |
| 未払受託者報酬 | 73,638,247 | 66,517,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,935,779 | 931,244,334 |
| その他未払費用 | 3,085,750 | 2,797,861 |
| 流動負債合計 | 9,430,237,064 | 36,039,541,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,430,237,064 | 36,039,541,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,143,604,282 | 445,558,617,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,785,314,694 | -188,205,267,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 269,358,289,588 | 257,353,350,022 |
| 負債純資産合計 | 278,788,526,652 | 293,392,891,368 |
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