有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)

【提出】
2010年7月15日 10:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月15日2010年4月15日
資産の部
流動資産
預金17,957,901,22331,934,903,195
コール・ローン360,458,854695,678,980
国債証券24,206,460,76710,538,338,964
地方債証券674,553,5001,093,030,016
特殊債券96,102,800,93196,438,226,267
社債券136,796,868,857144,634,251,171
派生商品評価勘定11,858,000－
未収入金62,949,0605,443,387,104
未収利息2,422,349,6292,181,753,959
前払費用88,418,404228,691,645
その他未収収益103,907,427204,630,067
流動資産合計278,788,526,652293,392,891,368
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計278,788,526,652293,392,891,368
負債の部
流動負債
売付債券－4,715,733,793
派生商品評価勘定661,80026,788,400
未払金5,497,904,88427,730,767,314
未払収益分配金2,505,718,0212,227,793,089
未払解約金318,292,583337,899,118
未払受託者報酬73,638,24766,517,437
未払委託者報酬1,030,935,779931,244,334
その他未払費用3,085,7502,797,861
流動負債合計9,430,237,06436,039,541,346
固定負債
負債合計9,430,237,06436,039,541,346
純資産の部
元本等
元本501,143,604,282445,558,617,880
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-231,785,314,694-188,205,267,858
評価・換算差額等
純資産合計269,358,289,588257,353,350,022
負債純資産合計278,788,526,652293,392,891,368