ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,934,903,195 | 16,406,129,270 |
| コール・ローン | 695,678,980 | 343,237,666 |
| 国債証券 | 10,538,338,964 | 30,585,255,566 |
| 地方債証券 | 1,093,030,016 | 907,490,264 |
| 特殊債券 | 96,438,226,267 | 49,446,771,631 |
| 社債券 | 144,634,251,171 | 124,778,525,092 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,037,100 |
| 未収入金 | 5,443,387,104 | 1,143,285,914 |
| 未収利息 | 2,181,753,959 | 1,961,750,422 |
| 前払費用 | 228,691,645 | 136,992,488 |
| その他未収収益 | 204,630,067 | 93,171,597 |
| 流動資産合計 | 293,392,891,368 | 225,813,647,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,392,891,368 | 225,813,647,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,715,733,793 | － |
| 派生商品評価勘定 | 26,788,400 | 1,051,800 |
| 未払金 | 27,730,767,314 | 11,086,648,976 |
| 未払収益分配金 | 2,227,793,089 | 1,994,053,830 |
| 未払解約金 | 337,899,118 | 394,676,045 |
| 未払受託者報酬 | 66,517,437 | 59,605,107 |
| 未払委託者報酬 | 931,244,334 | 834,471,738 |
| その他未払費用 | 2,797,861 | 2,524,427 |
| 流動負債合計 | 36,039,541,346 | 14,373,031,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,039,541,346 | 14,373,031,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,558,617,880 | 398,810,766,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,205,267,858 | -187,370,151,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,353,350,022 | 211,440,615,087 |
| 負債純資産合計 | 293,392,891,368 | 225,813,647,010 |
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