有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)

【提出】
2011年1月14日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年4月15日2010年10月15日
資産の部
流動資産
預金31,934,903,19516,406,129,270
コール・ローン695,678,980343,237,666
国債証券10,538,338,96430,585,255,566
地方債証券1,093,030,016907,490,264
特殊債券96,438,226,26749,446,771,631
社債券144,634,251,171124,778,525,092
派生商品評価勘定－11,037,100
未収入金5,443,387,1041,143,285,914
未収利息2,181,753,9591,961,750,422
前払費用228,691,645136,992,488
その他未収収益204,630,06793,171,597
流動資産合計293,392,891,368225,813,647,010
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計293,392,891,368225,813,647,010
負債の部
流動負債
売付債券4,715,733,793－
派生商品評価勘定26,788,4001,051,800
未払金27,730,767,31411,086,648,976
未払収益分配金2,227,793,0891,994,053,830
未払解約金337,899,118394,676,045
未払受託者報酬66,517,43759,605,107
未払委託者報酬931,244,334834,471,738
その他未払費用2,797,8612,524,427
流動負債合計36,039,541,34614,373,031,923
固定負債
負債合計36,039,541,34614,373,031,923
純資産の部
元本等
元本445,558,617,880398,810,766,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-188,205,267,858-187,370,151,105
評価・換算差額等
純資産合計257,353,350,022211,440,615,087
負債純資産合計293,392,891,368225,813,647,010