有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 16,406,129,270 | 26,636,776,916 |
コール・ローン | 343,237,666 | 316,500,729 |
国債証券 | 30,585,255,566 | 5,783,483,483 |
地方債証券 | 907,490,264 | 3,082,522,579 |
特殊債券 | 49,446,771,631 | 77,194,038,828 |
社債券 | 124,778,525,092 | 116,630,467,639 |
派生商品評価勘定 | 11,037,100 | 7,107,200 |
未収入金 | 1,143,285,914 | 20,072,090,783 |
未収利息 | 1,961,750,422 | 1,510,720,263 |
前払費用 | 136,992,488 | 150,914,285 |
その他未収収益 | 93,171,597 | 174,005,863 |
流動資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | - | 17,607,770,084 |
派生商品評価勘定 | 1,051,800 | 840,900 |
未払金 | 11,086,648,976 | 39,212,265,003 |
未払収益分配金 | 1,994,053,830 | 1,791,153,178 |
未払解約金 | 394,676,045 | 311,161,884 |
未払受託者報酬 | 59,605,107 | 49,247,215 |
未払委託者報酬 | 834,471,738 | 689,461,206 |
その他未払費用 | 2,524,427 | 2,104,017 |
流動負債合計 | 14,373,031,923 | 59,664,003,487 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,373,031,923 | 59,664,003,487 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 398,810,766,192 | 358,230,635,725 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -187,370,151,105 | -166,336,010,644 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 211,440,615,087 | 191,894,625,081 |
負債純資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |