ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,406,129,270 | 26,636,776,916 |
| コール・ローン | 343,237,666 | 316,500,729 |
| 国債証券 | 30,585,255,566 | 5,783,483,483 |
| 地方債証券 | 907,490,264 | 3,082,522,579 |
| 特殊債券 | 49,446,771,631 | 77,194,038,828 |
| 社債券 | 124,778,525,092 | 116,630,467,639 |
| 派生商品評価勘定 | 11,037,100 | 7,107,200 |
| 未収入金 | 1,143,285,914 | 20,072,090,783 |
| 未収利息 | 1,961,750,422 | 1,510,720,263 |
| 前払費用 | 136,992,488 | 150,914,285 |
| その他未収収益 | 93,171,597 | 174,005,863 |
| 流動資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | － | 17,607,770,084 |
| 派生商品評価勘定 | 1,051,800 | 840,900 |
| 未払金 | 11,086,648,976 | 39,212,265,003 |
| 未払収益分配金 | 1,994,053,830 | 1,791,153,178 |
| 未払解約金 | 394,676,045 | 311,161,884 |
| 未払受託者報酬 | 59,605,107 | 49,247,215 |
| 未払委託者報酬 | 834,471,738 | 689,461,206 |
| その他未払費用 | 2,524,427 | 2,104,017 |
| 流動負債合計 | 14,373,031,923 | 59,664,003,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,373,031,923 | 59,664,003,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,810,766,192 | 358,230,635,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,370,151,105 | -166,336,010,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 211,440,615,087 | 191,894,625,081 |
| 負債純資産合計 | 225,813,647,010 | 251,558,628,568 |
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