有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 26,636,776,916 | 3,365,813,755 |
コール・ローン | 316,500,729 | 218,299,141 |
国債証券 | 5,783,483,483 | 13,523,198,750 |
地方債証券 | 3,082,522,579 | 737,467,783 |
特殊債券 | 77,194,038,828 | 53,560,175,614 |
社債券 | 116,630,467,639 | 88,174,750,728 |
派生商品評価勘定 | 7,107,200 | - |
未収入金 | 20,072,090,783 | 2,721,589,184 |
未収利息 | 1,510,720,263 | 1,594,636,029 |
前払費用 | 150,914,285 | 66,729,596 |
その他未収収益 | 174,005,863 | 69,677,357 |
流動資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 17,607,770,084 | - |
派生商品評価勘定 | 840,900 | 8,900,300 |
未払金 | 39,212,265,003 | 501,612,100 |
未払収益分配金 | 1,791,153,178 | 1,631,990,429 |
未払解約金 | 311,161,884 | 437,926,444 |
未払受託者報酬 | 49,247,215 | 45,441,718 |
未払委託者報酬 | 689,461,206 | 636,184,242 |
その他未払費用 | 2,104,017 | 1,960,551 |
流動負債合計 | 59,664,003,487 | 3,264,015,784 |
固定負債 | | |
負債合計 | 59,664,003,487 | 3,264,015,784 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 358,230,635,725 | 326,398,085,875 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -166,336,010,644 | -165,629,763,722 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 191,894,625,081 | 160,768,322,153 |
負債純資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |