ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,636,776,916 | 3,365,813,755 |
| コール・ローン | 316,500,729 | 218,299,141 |
| 国債証券 | 5,783,483,483 | 13,523,198,750 |
| 地方債証券 | 3,082,522,579 | 737,467,783 |
| 特殊債券 | 77,194,038,828 | 53,560,175,614 |
| 社債券 | 116,630,467,639 | 88,174,750,728 |
| 派生商品評価勘定 | 7,107,200 | － |
| 未収入金 | 20,072,090,783 | 2,721,589,184 |
| 未収利息 | 1,510,720,263 | 1,594,636,029 |
| 前払費用 | 150,914,285 | 66,729,596 |
| その他未収収益 | 174,005,863 | 69,677,357 |
| 流動資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 17,607,770,084 | － |
| 派生商品評価勘定 | 840,900 | 8,900,300 |
| 未払金 | 39,212,265,003 | 501,612,100 |
| 未払収益分配金 | 1,791,153,178 | 1,631,990,429 |
| 未払解約金 | 311,161,884 | 437,926,444 |
| 未払受託者報酬 | 49,247,215 | 45,441,718 |
| 未払委託者報酬 | 689,461,206 | 636,184,242 |
| その他未払費用 | 2,104,017 | 1,960,551 |
| 流動負債合計 | 59,664,003,487 | 3,264,015,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,664,003,487 | 3,264,015,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,230,635,725 | 326,398,085,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,336,010,644 | -165,629,763,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 191,894,625,081 | 160,768,322,153 |
| 負債純資産合計 | 251,558,628,568 | 164,032,337,937 |
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