ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,365,813,755 | 6,520,504,294 |
| コール・ローン | 218,299,141 | 131,627,084 |
| 国債証券 | 13,523,198,750 | 33,333,819,135 |
| 地方債証券 | 737,467,783 | 810,576,076 |
| 特殊債券 | 53,560,175,614 | 36,257,852,389 |
| 社債券 | 88,174,750,728 | 76,269,261,822 |
| 未収入金 | 2,721,589,184 | 860,422,886 |
| 未収利息 | 1,594,636,029 | 1,414,494,791 |
| 前払費用 | 66,729,596 | 75,758,769 |
| その他未収収益 | 69,677,357 | 127,280,191 |
| 流動資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,900,300 | 2,238,300 |
| 未払金 | 501,612,100 | 1,784,979,818 |
| 未払収益分配金 | 1,631,990,429 | 1,292,623,268 |
| 未払解約金 | 437,926,444 | 236,258,183 |
| 未払受託者報酬 | 45,441,718 | 40,522,684 |
| 未払委託者報酬 | 636,184,242 | 567,317,722 |
| その他未払費用 | 1,960,551 | 1,759,221 |
| 流動負債合計 | 3,264,015,784 | 3,925,699,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,264,015,784 | 3,925,699,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,398,085,875 | 287,249,615,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,629,763,722 | -135,373,716,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 160,768,322,153 | 151,875,898,241 |
| 負債純資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |
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