有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,365,813,755 | 6,520,504,294 |
コール・ローン | 218,299,141 | 131,627,084 |
国債証券 | 13,523,198,750 | 33,333,819,135 |
地方債証券 | 737,467,783 | 810,576,076 |
特殊債券 | 53,560,175,614 | 36,257,852,389 |
社債券 | 88,174,750,728 | 76,269,261,822 |
未収入金 | 2,721,589,184 | 860,422,886 |
未収利息 | 1,594,636,029 | 1,414,494,791 |
前払費用 | 66,729,596 | 75,758,769 |
その他未収収益 | 69,677,357 | 127,280,191 |
流動資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 8,900,300 | 2,238,300 |
未払金 | 501,612,100 | 1,784,979,818 |
未払収益分配金 | 1,631,990,429 | 1,292,623,268 |
未払解約金 | 437,926,444 | 236,258,183 |
未払受託者報酬 | 45,441,718 | 40,522,684 |
未払委託者報酬 | 636,184,242 | 567,317,722 |
その他未払費用 | 1,960,551 | 1,759,221 |
流動負債合計 | 3,264,015,784 | 3,925,699,196 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,264,015,784 | 3,925,699,196 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 326,398,085,875 | 287,249,615,130 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -165,629,763,722 | -135,373,716,889 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 160,768,322,153 | 151,875,898,241 |
負債純資産合計 | 164,032,337,937 | 155,801,597,437 |