ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,520,504,294 | 5,552,012,163 |
| コール・ローン | 131,627,084 | 244,820,993 |
| 国債証券 | 33,333,819,135 | 28,755,665,890 |
| 地方債証券 | 810,576,076 | 800,317,371 |
| 特殊債券 | 36,257,852,389 | 37,466,447,602 |
| 社債券 | 76,269,261,822 | 69,954,068,547 |
| 派生商品評価勘定 | － | 298,500 |
| 未収入金 | 860,422,886 | 10,441,168,339 |
| 未収利息 | 1,414,494,791 | 1,184,336,988 |
| 前払費用 | 75,758,769 | 30,055,617 |
| その他未収収益 | 127,280,191 | 55,556,728 |
| 流動資産合計 | 155,801,597,437 | 154,484,748,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,801,597,437 | 154,484,748,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | － | 2,391,931,316 |
| 派生商品評価勘定 | 2,238,300 | 7,782,600 |
| 未払金 | 1,784,979,818 | 12,498,533,238 |
| 未払収益分配金 | 1,292,623,268 | 1,044,138,121 |
| 未払解約金 | 236,258,183 | 212,815,198 |
| 未払受託者報酬 | 40,522,684 | 36,518,503 |
| 未払委託者報酬 | 567,317,722 | 511,259,343 |
| その他未払費用 | 1,759,221 | 1,597,913 |
| 流動負債合計 | 3,925,699,196 | 16,704,576,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,925,699,196 | 16,704,576,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,249,615,130 | 261,034,530,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,373,716,889 | -123,254,357,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 151,875,898,241 | 137,780,172,506 |
| 負債純資産合計 | 155,801,597,437 | 154,484,748,738 |
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