有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)

【提出】
2013年1月15日 10:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年4月16日2012年10月15日
資産の部
流動資産
預金6,520,504,2945,552,012,163
コール・ローン131,627,084244,820,993
国債証券33,333,819,13528,755,665,890
地方債証券810,576,076800,317,371
特殊債券36,257,852,38937,466,447,602
社債券76,269,261,82269,954,068,547
派生商品評価勘定298,500
未収入金860,422,88610,441,168,339
未収利息1,414,494,7911,184,336,988
前払費用75,758,76930,055,617
その他未収収益127,280,19155,556,728
流動資産合計155,801,597,437154,484,748,738
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計155,801,597,437154,484,748,738
負債の部
流動負債
売付債券2,391,931,316
派生商品評価勘定2,238,3007,782,600
未払金1,784,979,81812,498,533,238
未払収益分配金1,292,623,2681,044,138,121
未払解約金236,258,183212,815,198
未払受託者報酬40,522,68436,518,503
未払委託者報酬567,317,722511,259,343
その他未払費用1,759,2211,597,913
流動負債合計3,925,699,19616,704,576,232
固定負債
負債合計3,925,699,19616,704,576,232
純資産の部
元本等
元本287,249,615,130261,034,530,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-135,373,716,889-123,254,357,884
評価・換算差額等
純資産合計151,875,898,241137,780,172,506
負債純資産合計155,801,597,437154,484,748,738