有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)

【提出】
2013年7月12日 10:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年10月15日2013年4月15日
資産の部
流動資産
預金5,552,012,16315,638,327,034
コール・ローン244,820,993255,067,779
国債証券28,755,665,89025,650,831,737
地方債証券800,317,3711,022,062,039
特殊債券37,466,447,60243,249,189,723
社債券69,954,068,54775,980,075,340
派生商品評価勘定298,50017,379,300
未収入金10,441,168,3395,058,149,957
未収利息1,184,336,9881,272,531,694
前払費用30,055,6174,385,342
その他未収収益55,556,728107,791,177
流動資産合計154,484,748,738168,255,791,122
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計154,484,748,738168,255,791,122
負債の部
流動負債
売付債券2,391,931,3164,824,901,620
派生商品評価勘定7,782,6001,652,500
未払金12,498,533,23811,449,620,978
未払収益分配金1,044,138,121901,736,099
未払解約金212,815,198476,777,734
未払受託者報酬36,518,50338,097,940
未払委託者報酬511,259,343533,371,386
その他未払費用1,597,9131,661,086
流動負債合計16,704,576,23218,227,819,343
固定負債
負債合計16,704,576,23218,227,819,343
純資産の部
元本等
元本261,034,530,390225,434,024,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-123,254,357,884-75,406,053,034
評価・換算差額等
純資産合計137,780,172,506150,027,971,779
負債純資産合計154,484,748,738168,255,791,122