ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,552,012,163 | 15,638,327,034 |
| コール・ローン | 244,820,993 | 255,067,779 |
| 国債証券 | 28,755,665,890 | 25,650,831,737 |
| 地方債証券 | 800,317,371 | 1,022,062,039 |
| 特殊債券 | 37,466,447,602 | 43,249,189,723 |
| 社債券 | 69,954,068,547 | 75,980,075,340 |
| 派生商品評価勘定 | 298,500 | 17,379,300 |
| 未収入金 | 10,441,168,339 | 5,058,149,957 |
| 未収利息 | 1,184,336,988 | 1,272,531,694 |
| 前払費用 | 30,055,617 | 4,385,342 |
| その他未収収益 | 55,556,728 | 107,791,177 |
| 流動資産合計 | 154,484,748,738 | 168,255,791,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 154,484,748,738 | 168,255,791,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | 2,391,931,316 | 4,824,901,620 |
| 派生商品評価勘定 | 7,782,600 | 1,652,500 |
| 未払金 | 12,498,533,238 | 11,449,620,978 |
| 未払収益分配金 | 1,044,138,121 | 901,736,099 |
| 未払解約金 | 212,815,198 | 476,777,734 |
| 未払受託者報酬 | 36,518,503 | 38,097,940 |
| 未払委託者報酬 | 511,259,343 | 533,371,386 |
| その他未払費用 | 1,597,913 | 1,661,086 |
| 流動負債合計 | 16,704,576,232 | 18,227,819,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,704,576,232 | 18,227,819,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,034,530,390 | 225,434,024,813 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,254,357,884 | -75,406,053,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,780,172,506 | 150,027,971,779 |
| 負債純資産合計 | 154,484,748,738 | 168,255,791,122 |
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