ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,638,327,034 | 9,400,400,652 |
| コール・ローン | 255,067,779 | 354,435,036 |
| 国債証券 | 25,650,831,737 | 21,645,210,813 |
| 地方債証券 | 1,022,062,039 | 934,431,485 |
| 特殊債券 | 43,249,189,723 | 37,300,491,108 |
| 社債券 | 75,980,075,340 | 66,223,692,850 |
| 派生商品評価勘定 | 17,379,300 | － |
| 未収入金 | 5,058,149,957 | 4,669,396,658 |
| 未収利息 | 1,272,531,694 | 1,159,103,132 |
| 前払費用 | 4,385,342 | 48,014,152 |
| その他未収収益 | 107,791,177 | 53,629,071 |
| 流動資産合計 | 168,255,791,122 | 141,788,804,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,255,791,122 | 141,788,804,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,824,901,620 | 3,721,459,077 |
| 派生商品評価勘定 | 1,652,500 | 15,138,500 |
| 未払金 | 11,449,620,978 | 9,127,812,615 |
| 未払収益分配金 | 901,736,099 | 901,409,944 |
| 未払解約金 | 476,777,734 | 218,526,071 |
| 未払受託者報酬 | 38,097,940 | 34,161,200 |
| 未払委託者報酬 | 533,371,386 | 478,257,058 |
| その他未払費用 | 1,661,086 | 1,505,141 |
| 流動負債合計 | 18,227,819,343 | 14,498,269,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,227,819,343 | 14,498,269,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,434,024,813 | 200,313,321,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,406,053,034 | -73,022,785,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,027,971,779 | 127,290,535,351 |
| 負債純資産合計 | 168,255,791,122 | 141,788,804,957 |
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