有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】
2014年7月15日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月15日2014年4月15日
資産の部
流動資産
預金9,400,400,65210,408,053,613
コール・ローン354,435,036286,253,917
国債証券21,645,210,81332,131,833,133
地方債証券934,431,485702,929,338
特殊債券37,300,491,10834,483,528,384
社債券66,223,692,85050,834,124,934
未収入金4,669,396,6584,877,749,321
未収利息1,159,103,132887,635,242
前払費用48,014,15294,662,152
その他未収収益53,629,071101,702,437
流動資産計141,788,804,957134,808,472,471
資産の部合計141,788,804,957134,808,472,471
負債の部
流動負債
売付債券3,721,459,0774,479,047,226
派生商品評価勘定15,138,5004,138,400
未払金9,127,812,61510,558,960,202
未払収益分配金901,409,944796,515,698
未払解約金218,526,071127,886,616
未払受託者報酬34,161,20031,465,270
未払委託者報酬478,257,058440,514,102
その他未払費用1,505,1411,396,439
流動負債計14,498,269,60616,439,923,953
負債の部合計14,498,269,60616,439,923,953
純資産の部
元本等
元本200,313,321,023177,003,488,634
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-73,022,785,672-58,634,940,116
純資産の部合計127,290,535,351118,368,548,518
負債・純資産合計141,788,804,957134,808,472,471