ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,400,400,652 | 10,408,053,613 |
| コール・ローン | 354,435,036 | 286,253,917 |
| 国債証券 | 21,645,210,813 | 32,131,833,133 |
| 地方債証券 | 934,431,485 | 702,929,338 |
| 特殊債券 | 37,300,491,108 | 34,483,528,384 |
| 社債券 | 66,223,692,850 | 50,834,124,934 |
| 未収入金 | 4,669,396,658 | 4,877,749,321 |
| 未収利息 | 1,159,103,132 | 887,635,242 |
| 前払費用 | 48,014,152 | 94,662,152 |
| その他未収収益 | 53,629,071 | 101,702,437 |
| 流動資産計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 |
| 資産の部合計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | 3,721,459,077 | 4,479,047,226 |
| 派生商品評価勘定 | 15,138,500 | 4,138,400 |
| 未払金 | 9,127,812,615 | 10,558,960,202 |
| 未払収益分配金 | 901,409,944 | 796,515,698 |
| 未払解約金 | 218,526,071 | 127,886,616 |
| 未払受託者報酬 | 34,161,200 | 31,465,270 |
| 未払委託者報酬 | 478,257,058 | 440,514,102 |
| その他未払費用 | 1,505,141 | 1,396,439 |
| 流動負債計 | 14,498,269,606 | 16,439,923,953 |
| 負債の部合計 | 14,498,269,606 | 16,439,923,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,313,321,023 | 177,003,488,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,022,785,672 | -58,634,940,116 |
| 純資産の部合計 | 127,290,535,351 | 118,368,548,518 |
| 負債・純資産合計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 |
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