有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】
2015年1月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月15日2014年10月15日
資産の部
流動資産
預金10,408,053,61315,108,003,939
コール・ローン286,253,917183,525,780
国債証券32,131,833,13329,307,670,844
地方債証券702,929,338788,208,211
特殊債券34,483,528,38437,019,706,563
社債券50,834,124,93452,668,367,859
派生商品評価勘定－6,750,900
未収入金4,877,749,3218,158,927,063
未収利息887,635,242995,015,110
前払費用94,662,15211,380,643
その他未収収益101,702,43759,693,341
流動資産計134,808,472,471144,307,250,253
資産の部合計134,808,472,471144,307,250,253
負債の部
流動負債
売付債券4,479,047,2267,382,916,729
派生商品評価勘定4,138,400－
未払金10,558,960,20219,671,079,426
未払収益分配金796,515,698728,554,115
未払解約金127,886,616139,699,217
未払受託者報酬31,465,27031,565,112
未払委託者報酬440,514,102441,912,221
その他未払費用1,396,4391,406,831
流動負債計16,439,923,95328,397,133,651
負債の部合計16,439,923,95328,397,133,651
純資産の部
元本等
元本177,003,488,634161,900,914,599
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-58,634,940,116-45,990,797,997
純資産の部合計118,368,548,518115,910,116,602
負債・純資産合計134,808,472,471144,307,250,253