ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,408,053,613 | 15,108,003,939 |
| コール・ローン | 286,253,917 | 183,525,780 |
| 国債証券 | 32,131,833,133 | 29,307,670,844 |
| 地方債証券 | 702,929,338 | 788,208,211 |
| 特殊債券 | 34,483,528,384 | 37,019,706,563 |
| 社債券 | 50,834,124,934 | 52,668,367,859 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,750,900 |
| 未収入金 | 4,877,749,321 | 8,158,927,063 |
| 未収利息 | 887,635,242 | 995,015,110 |
| 前払費用 | 94,662,152 | 11,380,643 |
| その他未収収益 | 101,702,437 | 59,693,341 |
| 流動資産計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 |
| 資産の部合計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | 4,479,047,226 | 7,382,916,729 |
| 派生商品評価勘定 | 4,138,400 | － |
| 未払金 | 10,558,960,202 | 19,671,079,426 |
| 未払収益分配金 | 796,515,698 | 728,554,115 |
| 未払解約金 | 127,886,616 | 139,699,217 |
| 未払受託者報酬 | 31,465,270 | 31,565,112 |
| 未払委託者報酬 | 440,514,102 | 441,912,221 |
| その他未払費用 | 1,396,439 | 1,406,831 |
| 流動負債計 | 16,439,923,953 | 28,397,133,651 |
| 負債の部合計 | 16,439,923,953 | 28,397,133,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,003,488,634 | 161,900,914,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,634,940,116 | -45,990,797,997 |
| 純資産の部合計 | 118,368,548,518 | 115,910,116,602 |
| 負債・純資産合計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 |
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