有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】
2015年7月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年10月15日2015年4月15日
資産の部
流動資産
預金15,108,003,93910,818,479,258
コール・ローン183,525,780301,043,054
国債証券29,307,670,84425,175,789,483
地方債証券788,208,211772,690,599
特殊債券37,019,706,56333,535,429,596
社債券52,668,367,85954,729,409,122
派生商品評価勘定6,750,9008,331,600
未収入金8,158,927,0632,938,179,609
未収利息995,015,110917,878,491
前払費用11,380,64320,687,647
その他未収収益59,693,341131,333,412
流動資産計144,307,250,253129,349,251,871
資産の部合計144,307,250,253129,349,251,871
負債の部
流動負債
売付債券7,382,916,7291,814,929,665
未払金19,671,079,42610,290,725,429
未払収益分配金728,554,115793,524,423
未払解約金139,699,217263,302,490
未払受託者報酬31,565,11231,424,936
未払委託者報酬441,912,221439,949,851
その他未払費用1,406,8311,398,098
流動負債計28,397,133,65113,635,254,892
負債の部合計28,397,133,65113,635,254,892
純資産の部
元本等
元本161,900,914,599144,277,167,934
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-45,990,797,997-28,563,170,955
純資産の部合計115,910,116,602115,713,996,979
負債・純資産合計144,307,250,253129,349,251,871