ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの損益計算書

【提出】

2015年7月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月16日至 2014年10月15日	自 2014年10月16日至 2015年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,054,318,227	2,843,092,089
有価証券売買等損益	1,194,629,599	224,968,072
為替差損益	5,971,396,384	13,139,493,326
その他収益	80,104,581	71,761,931
営業収益合計	10,300,448,791	16,279,315,418
営業費用
受託者報酬	63,202,282	64,335,800
委託者報酬	884,833,392	900,702,668
その他費用	8,743,150	9,651,491
営業費用合計	956,778,824	974,689,959
営業利益又は営業損失（△）	9,343,669,967	15,304,625,459
経常利益又は経常損失（△）	9,343,669,967	15,304,625,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	9,343,669,967	15,304,625,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	272,576,384	1,038,043,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-45,990,797,997	-28,563,170,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,364,182,618	6,058,088,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,364,182,618	6,058,088,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	379,383,401	1,275,147,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,383,401	1,275,147,504
分配金	1,411,750,681	1,621,896,027