有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】
2016年1月15日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年4月15日2015年10月15日
資産の部
流動資産
預金10,818,479,25811,496,933,844
コール・ローン301,043,054292,151,393
国債証券25,175,789,48323,370,627,556
地方債証券772,690,599717,073,756
特殊債券33,535,429,59635,652,584,107
社債券54,729,409,12249,742,119,751
派生商品評価勘定8,331,6008,641,000
未収入金2,938,179,6096,226,570,266
未収利息917,878,491908,720,118
前払費用20,687,6475,915,796
その他未収収益131,333,41267,888,008
流動資産計129,349,251,871128,489,225,595
資産の部合計129,349,251,871128,489,225,595
負債の部
流動負債
売付債券1,814,929,6655,296,356,751
未払金10,290,725,42915,777,972,666
未払収益分配金793,524,423682,856,157
未払解約金263,302,490111,989,985
未払受託者報酬31,424,93629,994,126
未払委託者報酬439,949,851419,917,682
その他未払費用1,398,0981,262,157
流動負債計13,635,254,89222,320,349,524
負債の部合計13,635,254,89222,320,349,524
純資産の部
元本等
元本144,277,167,934136,571,231,486
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-28,563,170,955-30,402,355,415
純資産の部合計115,713,996,979106,168,876,071
負債・純資産合計129,349,251,871128,489,225,595