有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】
2016年7月15日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月15日2016年4月15日
資産の部
流動資産
預金11,496,933,8447,322,422,482
金銭信託－58,501,197
コール・ローン292,151,393－
国債証券23,370,627,55619,319,148,484
地方債証券717,073,756700,071,811
特殊債券35,652,584,10729,963,827,650
社債券49,742,119,75144,158,269,317
派生商品評価勘定8,641,000－
未収入金6,226,570,2663,885,551,577
未収利息908,720,118780,086,530
前払費用5,915,7967,893,470
その他未収収益67,888,008133,161,110
流動資産計128,489,225,595106,328,933,628
資産の部合計128,489,225,595106,328,933,628
負債の部
流動負債
売付債券5,296,356,7513,497,620,111
派生商品評価勘定－10,406,400
未払金15,777,972,6668,539,986,970
未払収益分配金682,856,157652,886,309
未払解約金111,989,98560,011,912
未払受託者報酬29,994,12626,115,202
未払委託者報酬419,917,682365,612,979
その他未払費用1,262,1571,106,321
流動負債計22,320,349,52413,153,746,204
負債の部合計22,320,349,52413,153,746,204
純資産の部
元本等
元本136,571,231,486130,577,261,850
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-30,402,355,415-37,402,074,426
純資産の部合計106,168,876,07193,175,187,424
負債・純資産合計128,489,225,595106,328,933,628