ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,496,933,844 | 7,322,422,482 |
| 金銭信託 | － | 58,501,197 |
| コール・ローン | 292,151,393 | － |
| 国債証券 | 23,370,627,556 | 19,319,148,484 |
| 地方債証券 | 717,073,756 | 700,071,811 |
| 特殊債券 | 35,652,584,107 | 29,963,827,650 |
| 社債券 | 49,742,119,751 | 44,158,269,317 |
| 派生商品評価勘定 | 8,641,000 | － |
| 未収入金 | 6,226,570,266 | 3,885,551,577 |
| 未収利息 | 908,720,118 | 780,086,530 |
| 前払費用 | 5,915,796 | 7,893,470 |
| その他未収収益 | 67,888,008 | 133,161,110 |
| 流動資産計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 |
| 資産の部合計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | 5,296,356,751 | 3,497,620,111 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,406,400 |
| 未払金 | 15,777,972,666 | 8,539,986,970 |
| 未払収益分配金 | 682,856,157 | 652,886,309 |
| 未払解約金 | 111,989,985 | 60,011,912 |
| 未払受託者報酬 | 29,994,126 | 26,115,202 |
| 未払委託者報酬 | 419,917,682 | 365,612,979 |
| その他未払費用 | 1,262,157 | 1,106,321 |
| 流動負債計 | 22,320,349,524 | 13,153,746,204 |
| 負債の部合計 | 22,320,349,524 | 13,153,746,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,571,231,486 | 130,577,261,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,402,355,415 | -37,402,074,426 |
| 純資産の部合計 | 106,168,876,071 | 93,175,187,424 |
| 負債・純資産合計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 |
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