有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,075,898,511 | 5,469,261,357 |
金銭信託 | 1,183,908 | 3,376,583 |
コール・ローン | 237,651,749 | 265,798,216 |
国債証券 | 20,081,677,625 | 21,045,803,168 |
地方債証券 | 680,235,597 | 678,045,701 |
特殊債券 | 26,618,665,205 | 25,721,394,247 |
社債券 | 40,504,223,311 | 39,165,827,031 |
派生商品評価勘定 | - | 4,252,872 |
未収入金 | 3,885,194,462 | 5,636,659,186 |
未収利息 | 717,704,955 | 652,307,036 |
前払費用 | 22,481,019 | 12,916,346 |
その他未収収益 | 56,249,757 | 110,296,050 |
流動資産計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |
資産の部合計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 3,328,433,535 | 4,214,381,490 |
派生商品評価勘定 | 4,797,000 | - |
未払金 | 7,627,957,608 | 8,476,516,936 |
未払収益分配金 | 568,714,373 | 543,073,002 |
未払解約金 | 49,447,774 | 40,970,973 |
未払受託者報酬 | 24,225,358 | 24,047,319 |
未払委託者報酬 | 339,155,282 | 336,662,766 |
その他未払費用 | 1,033,258 | 1,024,653 |
流動負債計 | 11,943,764,188 | 13,636,677,139 |
負債の部合計 | 11,943,764,188 | 13,636,677,139 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 126,380,971,833 | 120,682,889,465 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -39,443,569,922 | -35,553,628,811 |
純資産の部合計 | 86,937,401,911 | 85,129,260,654 |
負債・純資産合計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |