有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 5,469,261,357 | 4,883,795,215 |
金銭信託 | 3,376,583 | 1,477,827 |
コール・ローン | 265,798,216 | 177,944,146 |
国債証券 | 21,045,803,168 | 20,885,943,130 |
地方債証券 | 678,045,701 | 723,814,568 |
特殊債券 | 25,721,394,247 | 20,590,777,052 |
社債券 | 39,165,827,031 | 40,321,045,185 |
派生商品評価勘定 | 4,252,872 | 2,618,672 |
未収入金 | 5,636,659,186 | 1,038,451,847 |
未収利息 | 652,307,036 | 653,955,184 |
前払費用 | 12,916,346 | 8,246,535 |
その他未収収益 | 110,296,050 | 52,503,774 |
流動資産計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |
資産の部合計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 4,214,381,490 | 808,336,651 |
未払金 | 8,476,516,936 | 3,469,087,283 |
未払収益分配金 | 543,073,002 | 458,696,851 |
未払解約金 | 40,970,973 | 94,981,847 |
未払受託者報酬 | 24,047,319 | 22,479,422 |
未払委託者報酬 | 336,662,766 | 314,712,050 |
その他未払費用 | 1,024,653 | 960,794 |
流動負債計 | 13,636,677,139 | 5,169,254,898 |
負債の部合計 | 13,636,677,139 | 5,169,254,898 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 120,682,889,465 | 114,674,212,891 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -35,553,628,811 | -30,502,894,654 |
純資産の部合計 | 85,129,260,654 | 84,171,318,237 |
負債・純資産合計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |