有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 4,883,795,215 | 6,101,563,433 |
金銭信託 | 1,477,827 | 5,916,572 |
コール・ローン | 177,944,146 | 238,095,980 |
国債証券 | 20,885,943,130 | 17,630,406,269 |
地方債証券 | 723,814,568 | 673,335,732 |
特殊債券 | 20,590,777,052 | 20,274,502,158 |
社債券 | 40,321,045,185 | 35,527,956,814 |
派生商品評価勘定 | 2,618,672 | - |
未収入金 | 1,038,451,847 | 2,572,981,924 |
未収利息 | 653,955,184 | 544,726,695 |
前払費用 | 8,246,535 | 9,129,378 |
その他未収収益 | 52,503,774 | 100,968,491 |
流動資産計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |
資産の部合計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
売付債券 | 808,336,651 | 2,372,663,992 |
派生商品評価勘定 | - | 4,616,840 |
未払金 | 3,469,087,283 | 6,335,227,026 |
未払収益分配金 | 458,696,851 | 433,821,976 |
未払解約金 | 94,981,847 | 46,821,475 |
未払受託者報酬 | 22,479,422 | 20,289,138 |
未払委託者報酬 | 314,712,050 | 284,048,192 |
その他未払費用 | 960,794 | 874,087 |
流動負債計 | 5,169,254,898 | 9,498,362,726 |
負債の部合計 | 5,169,254,898 | 9,498,362,726 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 114,674,212,891 | 108,455,494,038 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -30,502,894,654 | -34,274,273,318 |
純資産の部合計 | 84,171,318,237 | 74,181,220,720 |
負債・純資産合計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |