有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】
2019年1月15日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年4月16日2018年10月15日
資産の部
流動資産
預金6,101,563,4333,884,449,848
金銭信託5,916,57214,204,947
コール・ローン238,095,980194,489,999
国債証券17,630,406,26920,175,485,870
地方債証券673,335,732－
特殊債券20,274,502,15818,756,281,585
社債券35,527,956,81433,954,845,449
派生商品評価勘定－494,022
未収入金2,572,981,9241,975,614,042
未収利息544,726,695562,992,382
前払費用9,129,37814,892,315
その他未収収益100,968,49144,860,078
流動資産計83,679,583,44679,578,610,537
資産の部合計83,679,583,44679,578,610,537
負債の部
流動負債
売付債券2,372,663,9921,978,734,356
派生商品評価勘定4,616,840－
未払金6,335,227,0263,966,867,524
未払収益分配金433,821,976416,965,835
未払解約金46,821,475109,148,624
未払受託者報酬20,289,13819,863,434
未払委託者報酬284,048,192278,088,317
その他未払費用874,087856,456
流動負債計9,498,362,7266,770,524,546
負債の部合計9,498,362,7266,770,524,546
純資産の部
元本等
元本108,455,494,038104,241,458,952
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-34,274,273,318-31,433,372,961
純資産の部合計74,181,220,72072,808,085,991
負債・純資産合計83,679,583,44679,578,610,537