有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】
2020年1月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年4月15日2019年10月15日
資産の部
流動資産
預金2,715,767,3794,772,448,096
金銭信託30,204,782977,674
コール・ローン66,277,34690,372,386
国債証券15,898,382,46817,219,309,470
特殊債券19,586,547,20520,927,207,745
社債券35,720,482,49734,675,014,875
未収入金3,318,226,2459,058,937,398
未収利息483,964,809469,312,020
前払費用33,766,73425,999,025
その他未収収益88,596,79241,495,445
流動資産計77,942,216,25787,281,074,134
資産の部合計77,942,216,25787,281,074,134
負債の部
流動負債
売付債券2,624,465,9865,620,441,843
派生商品評価勘定6,836,8476,553,821
未払金3,698,370,16611,742,431,836
未払収益分配金395,751,066383,603,785
未払解約金57,394,13052,610,899
未払受託者報酬18,859,05718,612,763
未払委託者報酬264,027,120260,579,065
その他未払費用816,679806,540
流動負債計7,066,521,05118,085,640,552
負債の部合計7,066,521,05118,085,640,552
純資産の部
元本等
元本98,937,766,54195,900,946,341
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-28,062,071,335-26,705,512,759
純資産の部合計70,875,695,20669,195,433,582
負債・純資産合計77,942,216,25787,281,074,134