有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】
2020年7月15日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月15日2020年4月15日
資産の部
流動資産
預金4,772,448,0963,935,956,066
金銭信託977,6741,107,243
コール・ローン90,372,38690,821,346
国債証券17,219,309,47014,677,127,679
特殊債券20,927,207,74517,258,250,613
社債券34,675,014,87532,791,976,483
派生商品評価勘定－6,635,575
未収入金9,058,937,3982,496,244,238
未収利息469,312,020405,876,703
前払費用25,999,02511,333,872
その他未収収益41,495,44588,945,948
流動資産計87,281,074,13471,764,275,766
資産の部合計87,281,074,13471,764,275,766
負債の部
流動負債
売付債券5,620,441,8432,043,195,920
派生商品評価勘定6,553,821－
未払金11,742,431,8364,317,800,389
未払収益分配金383,603,785365,627,874
未払解約金52,610,89932,972,424
未払受託者報酬18,612,76318,475,403
未払委託者報酬260,579,065258,655,867
その他未払費用806,540801,970
流動負債計18,085,640,5527,037,529,847
負債の部合計18,085,640,5527,037,529,847
純資産の部
元本等
元本95,900,946,34191,406,968,581
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,705,512,759-26,680,222,662
純資産の部合計69,195,433,58264,726,745,919
負債・純資産合計87,281,074,13471,764,275,766