有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】
2021年1月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年4月15日2020年10月15日
資産の部
流動資産
預金3,935,956,0666,357,944,703
金銭信託1,107,2432,104,035
コール・ローン90,821,346144,606,517
国債証券14,677,127,67911,037,617,662
特殊債券17,258,250,61321,261,466,216
社債券32,791,976,48330,798,019,649
派生商品評価勘定6,635,575929,144
未収入金2,496,244,2383,525,863,364
未収利息405,876,703344,790,860
前払費用11,333,87212,502,660
その他未収収益88,945,94849,452,644
流動資産計71,764,275,76673,535,297,454
資産の部合計71,764,275,76673,535,297,454
負債の部
流動負債
売付債券2,043,195,9203,429,362,379
未払金4,317,800,3897,825,175,144
未払収益分配金365,627,874346,603,185
未払解約金32,972,42432,439,816
未払受託者報酬18,475,40317,373,662
未払委託者報酬258,655,867243,231,606
その他未払費用801,970758,758
流動負債計7,037,529,84711,894,944,550
負債の部合計7,037,529,84711,894,944,550
純資産の部
元本等
元本91,406,968,58186,650,796,345
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,680,222,662-25,010,443,441
純資産の部合計64,726,745,91961,640,352,904
負債・純資産合計71,764,275,76673,535,297,454