有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021年7月15日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年10月15日2021年4月15日
資産の部
流動資産
預金6,357,944,7037,390,022,001
金銭信託2,104,0351,254,603
コール・ローン144,606,51768,004,588
国債証券11,037,617,6628,356,455,040
特殊債券21,261,466,21619,796,585,850
社債券30,798,019,64931,559,668,882
派生商品評価勘定929,1444,186,816
未収入金3,525,863,3642,188,592,722
未収利息344,790,860330,598,151
前払費用12,502,66016,359,330
その他未収収益49,452,64496,077,881
流動資産計73,535,297,45469,807,805,864
資産の部合計73,535,297,45469,807,805,864
負債の部
流動負債
売付債券3,429,362,3792,078,678,042
未払金7,825,175,1447,029,738,967
未払収益分配金346,603,185292,487,884
未払解約金32,439,81666,943,954
未払受託者報酬17,373,66216,332,159
未払委託者報酬243,231,606228,650,509
その他未払費用758,758715,734
流動負債計11,894,944,5509,713,547,249
負債の部合計11,894,944,5509,713,547,249
純資産の部
元本等
元本86,650,796,34583,567,967,005
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-25,010,443,441-23,473,708,390
（分配準備積立金）7,496,930,4237,444,623,272
元本等合計61,640,352,90460,094,258,615
純資産の部合計61,640,352,90460,094,258,615
負債・純資産合計73,535,297,45469,807,805,864