ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,787,787,273 | 1,348,418,806 |
| 金銭信託 | 4,545,181 | 3,056,599 |
| コール・ローン | 281,920,623 | 144,947,685 |
| 国債証券 | 12,464,679,559 | 17,177,402,742 |
| 特殊債券 | 22,255,119,736 | 15,854,308,184 |
| 社債券 | 27,121,918,234 | 24,653,291,090 |
| 未収入金 | 12,277,058,209 | － |
| 未収利息 | 397,375,723 | 402,065,090 |
| 前払費用 | 7,313,529 | 26,799,597 |
| その他未収収益 | 84,186,746 | 44,094,968 |
| 流動資産計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
| 資産の部合計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 売付債券 | 4,038,726,519 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,015,600 | 2,431,692 |
| 未払金 | 17,694,197,799 | － |
| 未払収益分配金 | 348,600,389 | 343,909,023 |
| 未払解約金 | 36,388,766 | 26,150,665 |
| 未払受託者報酬 | 16,027,856 | 16,149,875 |
| 未払委託者報酬 | 224,390,306 | 226,098,522 |
| その他未払費用 | 703,970 | 709,023 |
| 流動負債計 | 22,361,051,205 | 615,448,800 |
| 負債の部合計 | 22,361,051,205 | 615,448,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,720,077,949 | 68,781,804,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,399,224,341 | -9,742,868,697 |
| （分配準備積立金） | 8,144,374,556 | 9,225,139,363 |
| 元本等合計 | 59,320,853,608 | 59,038,935,961 |
| 純資産の部合計 | 59,320,853,608 | 59,038,935,961 |
| 負債・純資産合計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
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