ニッセイ⁄パトナム・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,001,641,311 | 1,980,163,841 |
| 金銭信託 | 2,281,738 | 5,269,208 |
| コール・ローン | 151,568,550 | 173,982,367 |
| 国債証券 | 16,638,475,437 | 18,048,453,339 |
| 特殊債券 | 14,999,786,682 | 15,213,243,478 |
| 社債券 | 21,783,142,248 | 22,716,295,952 |
| 派生商品評価勘定 | 322,801 | 4,968,875 |
| 未収入金 | 2,818,412,902 | － |
| 未収利息 | 357,133,829 | 357,562,176 |
| 前払費用 | 25,333,054 | 17,493,506 |
| その他未収収益 | 87,630,410 | 40,988,380 |
| 流動資産計 | 57,865,728,962 | 58,558,421,122 |
| 資産の部合計 | 57,865,728,962 | 58,558,421,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,712,926,485 | 260,878,371 |
| 未払収益分配金 | 302,201,183 | 291,611,363 |
| 未払解約金 | 15,384,098 | 51,570,758 |
| 未払受託者報酬 | 15,749,041 | 15,667,057 |
| 未払委託者報酬 | 220,486,929 | 219,339,117 |
| その他未払費用 | 692,302 | 690,402 |
| 流動負債計 | 3,267,440,038 | 839,757,068 |
| 負債の部合計 | 3,267,440,038 | 839,757,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,155,818,533 | 64,802,525,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,557,529,609 | -7,083,861,254 |
| （分配準備積立金） | 9,100,180,572 | 9,224,461,529 |
| 元本等合計 | 54,598,288,924 | 57,718,664,054 |
| 純資産の部合計 | 54,598,288,924 | 57,718,664,054 |
| 負債・純資産合計 | 57,865,728,962 | 58,558,421,122 |
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