有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 2017年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20特定期間末 | 386,362,631,288 | 391,903,670,204 | 0.6275 | 0.6365 |
| (2008年4月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 319,884,313,697 | 324,882,241,958 | 0.5760 | 0.5850 |
| (2008年10月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 290,067,721,250 | 293,802,808,617 | 0.5436 | 0.5506 |
| (2009年4月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 269,358,289,588 | 271,864,007,609 | 0.5375 | 0.5425 |
| (2009年10月15日) | ||||
| 第24特定期間末 | 257,353,350,022 | 259,581,143,111 | 0.5776 | 0.5826 |
| (2010年4月15日) | ||||
| 第25特定期間末 | 211,440,615,087 | 213,434,668,917 | 0.5302 | 0.5352 |
| (2010年10月15日) | ||||
| 第26特定期間末 | 191,894,625,081 | 193,685,778,259 | 0.5357 | 0.5407 |
| (2011年4月15日) | ||||
| 第27特定期間末 | 160,768,322,153 | 162,400,312,582 | 0.4926 | 0.4976 |
| (2011年10月17日) | ||||
| 第28特定期間末 | 151,875,898,241 | 153,168,521,509 | 0.5287 | 0.5332 |
| (2012年4月16日) | ||||
| 第29特定期間末 | 137,780,172,506 | 138,824,310,627 | 0.5278 | 0.5318 |
| (2012年10月15日) | ||||
| 第30特定期間末 | 150,027,971,779 | 150,929,707,878 | 0.6655 | 0.6695 |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第31特定期間末 | 127,290,535,351 | 128,191,945,295 | 0.6355 | 0.6400 |
| (2013年10月15日) | ||||
| 第32特定期間末 | 118,368,548,518 | 119,165,064,216 | 0.6687 | 0.6732 |
| (2014年4月15日) | ||||
| 第33特定期間末 | 115,910,116,602 | 116,638,670,717 | 0.7159 | 0.7204 |
| (2014年10月15日) | ||||
| 第34特定期間末 | 115,713,996,979 | 116,507,521,402 | 0.8020 | 0.8075 |
| (2015年4月15日) | ||||
| 第35特定期間末 | 106,168,876,071 | 106,851,732,228 | 0.7774 | 0.7824 |
| (2015年10月15日) | ||||
| 第36特定期間末 | 93,175,187,424 | 93,828,073,733 | 0.7136 | 0.7186 |
| (2016年4月15日) | ||||
| 第37特定期間末 | 86,937,401,911 | 87,506,116,284 | 0.6879 | 0.6924 |
| (2016年10月17日) | ||||
| 第38特定期間末 | 85,129,260,654 | 85,672,333,656 | 0.7054 | 0.7099 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第39特定期間末 | 84,171,318,237 | 84,630,015,088 | 0.7340 | 0.7380 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 2016年10月末日 | 87,133,759,273 | - | 0.6915 | - |
| 11月末日 | 90,895,098,258 | - | 0.7275 | - |
| 12月末日 | 93,587,725,190 | - | 0.7523 | - |
| 2017年1月末日 | 90,581,027,168 | - | 0.7345 | - |
| 2月末日 | 89,369,609,544 | - | 0.7317 | - |
| 3月末日 | 88,042,062,560 | - | 0.7278 | - |
| 4月末日 | 87,078,240,013 | - | 0.7234 | - |
| 5月末日 | 86,545,312,434 | - | 0.7274 | - |
| 6月末日 | 86,675,749,228 | - | 0.7345 | - |
| 7月末日 | 84,470,433,549 | - | 0.7215 | - |
| 8月末日 | 84,260,242,571 | - | 0.7263 | - |
| 9月末日 | 85,061,934,659 | - | 0.7392 | - |
| 10月末日 | 83,408,025,439 | - | 0.7390 | - |
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