有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26特定期間末 | 191,894,625,081 | 193,685,778,259 | 0.5357 | 0.5407 |
| (2011年4月15日) | ||||
| 第27特定期間末 | 160,768,322,153 | 162,400,312,582 | 0.4926 | 0.4976 |
| (2011年10月17日) | ||||
| 第28特定期間末 | 151,875,898,241 | 153,168,521,509 | 0.5287 | 0.5332 |
| (2012年4月16日) | ||||
| 第29特定期間末 | 137,780,172,506 | 138,824,310,627 | 0.5278 | 0.5318 |
| (2012年10月15日) | ||||
| 第30特定期間末 | 150,027,971,779 | 150,929,707,878 | 0.6655 | 0.6695 |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第31特定期間末 | 127,290,535,351 | 128,191,945,295 | 0.6355 | 0.6400 |
| (2013年10月15日) | ||||
| 第32特定期間末 | 118,368,548,518 | 119,165,064,216 | 0.6687 | 0.6732 |
| (2014年4月15日) | ||||
| 第33特定期間末 | 115,910,116,602 | 116,638,670,717 | 0.7159 | 0.7204 |
| (2014年10月15日) | ||||
| 第34特定期間末 | 115,713,996,979 | 116,507,521,402 | 0.8020 | 0.8075 |
| (2015年4月15日) | ||||
| 第35特定期間末 | 106,168,876,071 | 106,851,732,228 | 0.7774 | 0.7824 |
| (2015年10月15日) | ||||
| 第36特定期間末 | 93,175,187,424 | 93,828,073,733 | 0.7136 | 0.7186 |
| (2016年4月15日) | ||||
| 第37特定期間末 | 86,937,401,911 | 87,506,116,284 | 0.6879 | 0.6924 |
| (2016年10月17日) | ||||
| 第38特定期間末 | 85,129,260,654 | 85,672,333,656 | 0.7054 | 0.7099 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第39特定期間末 | 84,171,318,237 | 84,630,015,088 | 0.7340 | 0.7380 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第40特定期間末 | 74,181,220,720 | 74,615,042,696 | 0.6840 | 0.6880 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第41特定期間末 | 72,808,085,991 | 73,225,051,826 | 0.6985 | 0.7025 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第42特定期間末 | 70,875,695,206 | 71,271,446,272 | 0.7164 | 0.7204 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第43特定期間末 | 69,195,433,582 | 69,579,037,367 | 0.7215 | 0.7255 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第44特定期間末 | 64,726,745,919 | 65,092,373,793 | 0.7081 | 0.7121 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 第45特定期間末 | 61,640,352,904 | 61,986,956,089 | 0.7114 | 0.7154 |
| (2020年10月15日) | ||||
| 2019年10月末日 | 69,118,473,743 | - | 0.7237 | - |
| 11月末日 | 69,354,477,257 | - | 0.7317 | - |
| 12月末日 | 68,872,508,560 | - | 0.7318 | - |
| 2020年1月末日 | 68,854,793,148 | - | 0.7351 | - |
| 2月末日 | 69,373,221,834 | - | 0.7453 | - |
| 3月末日 | 64,989,266,948 | - | 0.7096 | - |
| 4月末日 | 64,554,153,468 | - | 0.7068 | - |
| 5月末日 | 65,036,176,387 | - | 0.7138 | - |
| 6月末日 | 64,676,379,640 | - | 0.7257 | - |
| 7月末日 | 62,264,218,217 | - | 0.7112 | - |
| 8月末日 | 62,080,296,909 | - | 0.7124 | - |
| 9月末日 | 62,368,672,490 | - | 0.7181 | - |
| 10月末日 | 60,767,561,100 | - | 0.7031 | - |
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