ニッセイクオンツグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,908,003 | 52,528,516 |
| 株式 | 571,133,690 | 407,989,570 |
| 未収配当金 | 5,513,150 | 3,031,883 |
| 前払金 | 7,633,000 | 5,770,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,710,000 |
| 流動資産合計 | 611,187,843 | 471,029,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 611,187,843 | 471,029,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,972,725 | 5,779,450 |
| 未払受託者報酬 | 455,676 | 303,810 |
| 未払委託者報酬 | 4,101,405 | 2,734,553 |
| その他未払費用 | 136,169 | 91,055 |
| 流動負債合計 | 13,665,975 | 8,908,868 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,665,975 | 8,908,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,206,905 | 770,557,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -471,685,037 | -308,436,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,521,868 | 462,121,101 |
| 負債純資産合計 | 611,187,843 | 471,029,969 |
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