ニッセイクオンツグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,528,516 | 70,990,060 |
| 株式 | 407,989,570 | 428,600,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,403,440 |
| 未収配当金 | 3,031,883 | 2,698,724 |
| 前払金 | 5,770,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,710,000 | 2,040,000 |
| 流動資産合計 | 471,029,969 | 508,732,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 471,029,969 | 508,732,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,779,450 | － |
| 前受金 | － | 4,051,000 |
| 未払受託者報酬 | 303,810 | 260,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,553 | 2,348,094 |
| その他未払費用 | 91,055 | 78,178 |
| 流動負債合計 | 8,908,868 | 6,738,128 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,908,868 | 6,738,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,557,187 | 769,175,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,436,086 | -267,180,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 462,121,101 | 501,994,236 |
| 負債純資産合計 | 471,029,969 | 508,732,364 |
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