ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,448,062 | 107,921,374 |
| 派生商品評価勘定 | 469,540 | 34,815,943 |
| 現先取引勘定 | 1,498,860,000 | 1,498,786,500 |
| 差入委託証拠金 | 106,268,754 | 101,026,065 |
| 流動資産合計 | 1,758,046,356 | 1,742,549,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,758,046,356 | 1,742,549,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 315,771 | 1,754,716 |
| 未払受託者報酬 | 464,495 | 459,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,569 | 5,508,889 |
| その他未払費用 | 176,884 | 178,152 |
| 流動負債合計 | 6,531,719 | 7,900,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,531,719 | 7,900,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,197,028 | 1,758,811,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,682,391 | -24,162,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,751,514,637 | 1,734,649,087 |
| 負債純資産合計 | 1,758,046,356 | 1,742,549,882 |
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