ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,921,374 | 182,930,268 |
| 派生商品評価勘定 | 34,815,943 | 238,620 |
| 現先取引勘定 | 1,498,786,500 | 1,399,647,200 |
| 未収入金 | － | 388,352 |
| 差入委託証拠金 | 101,026,065 | 31,966,343 |
| 流動資産合計 | 1,742,549,882 | 1,615,170,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,742,549,882 | 1,615,170,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,684,413 |
| 未払金 | － | 252,442 |
| 未払解約金 | 1,754,716 | 1,483,841 |
| 未払受託者報酬 | 459,038 | 441,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,508,889 | 5,302,403 |
| その他未払費用 | 178,152 | 174,263 |
| 流動負債合計 | 7,900,795 | 12,339,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,900,795 | 12,339,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,811,552 | 1,607,963,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,162,465 | -5,132,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,734,649,087 | 1,602,831,594 |
| 負債純資産合計 | 1,742,549,882 | 1,615,170,783 |
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