ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,930,268 | 47,539,865 |
| 派生商品評価勘定 | 238,620 | 17,351,718 |
| 現先取引勘定 | 1,399,647,200 | 1,399,067,600 |
| 未収入金 | 388,352 | － |
| 差入委託証拠金 | 31,966,343 | 93,668,188 |
| 流動資産合計 | 1,615,170,783 | 1,557,627,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,615,170,783 | 1,557,627,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,684,413 | － |
| 未払金 | 252,442 | － |
| 未払解約金 | 1,483,841 | 810,062 |
| 未払受託者報酬 | 441,827 | 414,284 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,403 | 4,971,960 |
| その他未払費用 | 174,263 | 173,673 |
| 流動負債合計 | 12,339,189 | 6,369,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,339,189 | 6,369,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,963,748 | 1,543,773,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,132,154 | 7,484,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,602,831,594 | 1,551,257,392 |
| 負債純資産合計 | 1,615,170,783 | 1,557,627,371 |
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