ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,539,865 | 209,812,978 |
| 派生商品評価勘定 | 17,351,718 | 3,473,750 |
| 現先取引勘定 | 1,399,067,600 | 1,299,870,000 |
| 差入委託証拠金 | 93,668,188 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,557,627,371 | 1,517,956,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,557,627,371 | 1,517,956,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | － | 2,935,043 |
| 未払解約金 | 810,062 | 51,355 |
| 未払受託者報酬 | 414,284 | 396,296 |
| 未払委託者報酬 | 4,971,960 | 4,756,003 |
| その他未払費用 | 173,673 | 169,711 |
| 流動負債合計 | 6,369,979 | 9,708,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,369,979 | 9,708,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,773,075 | 1,467,521,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,484,317 | 40,726,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,551,257,392 | 1,508,248,320 |
| 負債純資産合計 | 1,557,627,371 | 1,517,956,728 |
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