ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,852,854 | 143,080,752 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,156,375 |
| 現先取引勘定 | 1,299,916,800 | 1,199,926,800 |
| 差入委託証拠金 | 14,459,340 | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,454,228,994 | 1,357,263,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,454,228,994 | 1,357,263,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,417,298 | － |
| 前受金 | － | 3,930,000 |
| 未払収益分配金 | 2,760,105 | 2,599,827 |
| 未払解約金 | 570,936 | 1,991,244 |
| 未払受託者報酬 | 396,032 | 359,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,752,902 | 4,314,790 |
| その他未払費用 | 173,277 | 164,599 |
| 流動負債合計 | 14,070,550 | 13,359,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,070,550 | 13,359,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,380,052,538 | 1,299,913,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,105,906 | 43,990,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,440,158,444 | 1,343,903,935 |
| 負債純資産合計 | 1,454,228,994 | 1,357,263,927 |
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