ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,080,752 | 65,795,162 |
| 派生商品評価勘定 | 6,156,375 | 988,425 |
| 現先取引勘定 | 1,199,926,800 | 1,199,907,600 |
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | 1,530,000 |
| 流動資産合計 | 1,357,263,927 | 1,268,221,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,357,263,927 | 1,268,221,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,930,000 | 1,230,000 |
| 未払収益分配金 | 2,599,827 | 2,404,632 |
| 未払解約金 | 1,991,244 | 3,387,017 |
| 未払受託者報酬 | 359,532 | 346,055 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,790 | 4,153,010 |
| その他未払費用 | 164,599 | 167,195 |
| 流動負債合計 | 13,359,992 | 11,687,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,359,992 | 11,687,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,913,852 | 1,202,316,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,990,083 | 54,216,879 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,343,903,935 | 1,256,533,278 |
| 負債純資産合計 | 1,357,263,927 | 1,268,221,187 |
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