ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,795,162 | 73,373,534 |
| 派生商品評価勘定 | 988,425 | 6,299,000 |
| 現先取引勘定 | 1,199,907,600 | 1,099,851,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 4,320,000 |
| 流動資産合計 | 1,268,221,187 | 1,183,844,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,268,221,187 | 1,183,844,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,230,000 | 8,320,000 |
| 未払収益分配金 | 2,404,632 | 2,209,289 |
| 未払解約金 | 3,387,017 | 1,119,013 |
| 未払受託者報酬 | 346,055 | 317,433 |
| 未払委託者報酬 | 4,153,010 | 3,809,777 |
| その他未払費用 | 167,195 | 162,195 |
| 流動負債合計 | 11,687,909 | 15,937,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,687,909 | 15,937,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,316,399 | 1,104,644,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,216,879 | 63,261,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,256,533,278 | 1,167,906,327 |
| 負債純資産合計 | 1,268,221,187 | 1,183,844,034 |
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