ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,373,534 | 90,573,570 |
| 派生商品評価勘定 | 6,299,000 | 978,950 |
| 現先取引勘定 | 1,099,851,500 | 999,904,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 780,000 |
| 流動資産合計 | 1,183,844,034 | 1,092,236,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,183,844,034 | 1,092,236,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,320,000 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,209,289 | 2,043,276 |
| 未払解約金 | 1,119,013 | 3,934,070 |
| 未払受託者報酬 | 317,433 | 297,488 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,777 | 3,570,318 |
| その他未払費用 | 162,195 | 161,255 |
| 流動負債合計 | 15,937,707 | 11,006,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,937,707 | 11,006,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,644,755 | 1,021,638,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,261,572 | 59,591,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,167,906,327 | 1,081,230,113 |
| 負債純資産合計 | 1,183,844,034 | 1,092,236,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
