ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,573,570 | 65,305,027 |
| 国債証券 | － | 849,812,150 |
| 派生商品評価勘定 | 978,950 | － |
| 現先取引勘定 | 999,904,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 780,000 | 64,371,238 |
| 流動資産合計 | 1,092,236,520 | 979,488,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,092,236,520 | 979,488,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,866,001 |
| 前受金 | 1,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,043,276 | 1,848,180 |
| 未払解約金 | 3,934,070 | 1,256,054 |
| 未払受託者報酬 | 297,488 | 269,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,318 | 3,231,827 |
| その他未払費用 | 161,255 | 156,672 |
| 流動負債合計 | 11,006,407 | 15,628,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,006,407 | 15,628,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,638,285 | 924,090,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,591,828 | 39,770,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,081,230,113 | 963,860,402 |
| 負債純資産合計 | 1,092,236,520 | 979,488,415 |
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