ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,305,027 | 93,707,987 |
| 国債証券 | 849,812,150 | 729,907,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,247,375 |
| 差入委託証拠金 | 64,371,238 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 979,488,415 | 836,562,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 979,488,415 | 836,562,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,866,001 | － |
| 前受金 | － | 10,500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,848,180 | 1,571,283 |
| 未払解約金 | 1,256,054 | 1,914,309 |
| 未払受託者報酬 | 269,279 | 231,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,231,827 | 2,783,109 |
| その他未払費用 | 156,672 | 139,069 |
| 流動負債合計 | 15,628,013 | 17,139,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,628,013 | 17,139,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,090,261 | 785,641,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,770,141 | 33,781,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 963,860,402 | 819,423,099 |
| 負債純資産合計 | 979,488,415 | 836,562,762 |
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