ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,707,987 | 90,670,293 |
| 国債証券 | 729,907,400 | 669,978,034 |
| 派生商品評価勘定 | 10,247,375 | 447,300 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 836,562,762 | 762,595,627 |
| 資産の部合計 | 836,562,762 | 762,595,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,500,000 | 500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,571,283 | 1,450,112 |
| 未払解約金 | 1,914,309 | 783,349 |
| 未払受託者報酬 | 231,893 | 202,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,109 | 2,430,496 |
| その他未払費用 | 139,069 | 121,434 |
| 流動負債計 | 17,139,663 | 5,487,877 |
| 負債の部合計 | 17,139,663 | 5,487,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 785,641,771 | 725,056,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,781,328 | 32,051,648 |
| 純資産の部合計 | 819,423,099 | 757,107,750 |
| 負債・純資産合計 | 836,562,762 | 762,595,627 |
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