ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,670,293 | 67,280,096 |
| 国債証券 | 669,978,034 | 629,957,992 |
| 派生商品評価勘定 | 447,300 | 2,317,840 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 1,680,000 |
| 流動資産計 | 762,595,627 | 701,235,928 |
| 資産の部合計 | 762,595,627 | 701,235,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 500,000 | 2,080,000 |
| 未払収益分配金 | 1,450,112 | 1,320,469 |
| 未払解約金 | 783,349 | 1,549,274 |
| 未払受託者報酬 | 202,486 | 199,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,496 | 2,397,545 |
| その他未払費用 | 121,434 | 119,779 |
| 流動負債計 | 5,487,877 | 7,666,819 |
| 負債の部合計 | 5,487,877 | 7,666,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,056,102 | 660,234,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,051,648 | 33,334,127 |
| 純資産の部合計 | 757,107,750 | 693,569,109 |
| 負債・純資産合計 | 762,595,627 | 701,235,928 |
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