ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,974,486 | 6,573,434 |
| コール・ローン | 175,280,418 | 204,206,784 |
| 国債証券 | 450,065,476 | 400,267,020 |
| 流動資産計 | 628,320,380 | 611,047,238 |
| 資産の部合計 | 628,320,380 | 611,047,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,144,829 | 1,118,046 |
| 未払解約金 | 2,027,000 | 369,183 |
| 未払受託者報酬 | 167,710 | 169,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,013,110 | 2,034,840 |
| その他未払費用 | 35,458 | 34,208 |
| 流動負債計 | 5,388,107 | 3,725,795 |
| 負債の部合計 | 5,388,107 | 3,725,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,414,838 | 559,023,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,517,435 | 48,297,965 |
| 純資産の部合計 | 622,932,273 | 607,321,443 |
| 負債・純資産合計 | 628,320,380 | 611,047,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
