ニッセイ債券アロケーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | 400,267,020 | 400,068,955 |
| 前払金 | － | 600,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,890,000 |
| 金銭信託 | 6,573,434 | 9,031,826 |
| コール・ローン | 204,206,784 | 176,901,177 |
| 流動資産計 | 611,047,238 | 588,491,958 |
| 資産の部合計 | 611,047,238 | 588,491,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 841,620 |
| 未払解約金 | 369,183 | － |
| 未払収益分配金 | 1,118,046 | 1,084,371 |
| 未払受託者報酬 | 169,518 | 159,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,034,840 | 1,916,547 |
| その他未払費用 | 34,208 | 32,279 |
| 流動負債計 | 3,725,795 | 4,034,478 |
| 負債の部合計 | 3,725,795 | 4,034,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,023,478 | 542,185,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,297,965 | 42,271,683 |
| 純資産の部合計 | 607,321,443 | 584,457,480 |
| 負債・純資産合計 | 611,047,238 | 588,491,958 |
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