有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年12月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 | 2,091,599,873 | 2,091,599,873 | 0.9651 | 0.9651 |
| (平成18年5月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,982,429,905 | 1,982,429,905 | 0.9691 | 0.9691 |
| (平成18年11月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,860,895,385 | 1,860,895,385 | 0.9689 | 0.9689 |
| (平成19年5月21日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,793,696,965 | 1,793,696,965 | 0.9769 | 0.9769 |
| (平成19年11月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 1,751,514,637 | 1,751,514,637 | 0.9628 | 0.9628 |
| (平成20年5月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 1,734,649,087 | 1,734,649,087 | 0.9863 | 0.9863 |
| (平成20年11月20日) | ||||
| 第21計算期間末 | 1,602,831,594 | 1,602,831,594 | 0.9968 | 0.9968 |
| (平成21年5月20日) | ||||
| 第22計算期間末 | 1,551,257,392 | 1,551,257,392 | 1.0048 | 1.0048 |
| (平成21年11月20日) | ||||
| 第23計算期間末 | 1,508,248,320 | 1,511,183,363 | 1.0278 | 1.0298 |
| (平成22年5月20日) | ||||
| 第24計算期間末 | 1,440,158,444 | 1,442,918,549 | 1.0436 | 1.0456 |
| (平成22年11月22日) | ||||
| 第25計算期間末 | 1,343,903,935 | 1,346,503,762 | 1.0338 | 1.0358 |
| (平成23年5月20日) | ||||
| 第26計算期間末 | 1,256,533,278 | 1,258,937,910 | 1.0451 | 1.0471 |
| (平成23年11月21日) | ||||
| 第27計算期間末 | 1,167,906,327 | 1,170,115,616 | 1.0573 | 1.0593 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第28計算期間末 | 1,081,230,113 | 1,083,273,389 | 1.0583 | 1.0603 |
| (平成24年11月20日) | ||||
| 第29計算期間末 | 963,860,402 | 965,708,582 | 1.0430 | 1.0450 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第30計算期間末 | 819,423,099 | 820,994,382 | 1.0430 | 1.0450 |
| (平成25年11月20日) | ||||
| 第31計算期間末 | 757,107,750 | 758,557,862 | 1.0442 | 1.0462 |
| (平成26年5月20日) | ||||
| 第32計算期間末 | 693,569,109 | 694,889,578 | 1.0505 | 1.0525 |
| (平成26年11月20日) | ||||
| 第33計算期間末 | 649,481,231 | 650,708,872 | 1.0581 | 1.0601 |
| (平成27年5月20日) | ||||
| 第34計算期間末 | 627,703,561 | 628,882,984 | 1.0644 | 1.0664 |
| (平成27年11月20日) | ||||
| 平成26年12月末日 | 685,079,152 | - | 1.0603 | - |
| 平成27年1月末日 | 710,504,678 | - | 1.0617 | - |
| 2月末日 | 672,158,700 | - | 1.0599 | - |
| 3月末日 | 657,434,835 | - | 1.0614 | - |
| 4月末日 | 655,271,462 | - | 1.0642 | - |
| 5月末日 | 649,614,000 | - | 1.0599 | - |
| 6月末日 | 642,143,352 | - | 1.0575 | - |
| 7月末日 | 638,565,195 | - | 1.0609 | - |
| 8月末日 | 637,489,667 | - | 1.0629 | - |
| 9月末日 | 639,980,525 | - | 1.0660 | - |
| 10月末日 | 636,252,634 | - | 1.0680 | - |
| 11月末日 | 630,172,925 | - | 1.0652 | - |
| 12月末日 | 623,951,980 | - | 1.0646 | - |
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