有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 | 1,751,514,637 | 1,751,514,637 | 0.9628 | 0.9628 |
| (2008年5月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 1,734,649,087 | 1,734,649,087 | 0.9863 | 0.9863 |
| (2008年11月20日) | ||||
| 第21計算期間末 | 1,602,831,594 | 1,602,831,594 | 0.9968 | 0.9968 |
| (2009年5月20日) | ||||
| 第22計算期間末 | 1,551,257,392 | 1,551,257,392 | 1.0048 | 1.0048 |
| (2009年11月20日) | ||||
| 第23計算期間末 | 1,508,248,320 | 1,511,183,363 | 1.0278 | 1.0298 |
| (2010年5月20日) | ||||
| 第24計算期間末 | 1,440,158,444 | 1,442,918,549 | 1.0436 | 1.0456 |
| (2010年11月22日) | ||||
| 第25計算期間末 | 1,343,903,935 | 1,346,503,762 | 1.0338 | 1.0358 |
| (2011年5月20日) | ||||
| 第26計算期間末 | 1,256,533,278 | 1,258,937,910 | 1.0451 | 1.0471 |
| (2011年11月21日) | ||||
| 第27計算期間末 | 1,167,906,327 | 1,170,115,616 | 1.0573 | 1.0593 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第28計算期間末 | 1,081,230,113 | 1,083,273,389 | 1.0583 | 1.0603 |
| (2012年11月20日) | ||||
| 第29計算期間末 | 963,860,402 | 965,708,582 | 1.0430 | 1.0450 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第30計算期間末 | 819,423,099 | 820,994,382 | 1.0430 | 1.0450 |
| (2013年11月20日) | ||||
| 第31計算期間末 | 757,107,750 | 758,557,862 | 1.0442 | 1.0462 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第32計算期間末 | 693,569,109 | 694,889,578 | 1.0505 | 1.0525 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第33計算期間末 | 649,481,231 | 650,708,872 | 1.0581 | 1.0601 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第34計算期間末 | 627,703,561 | 628,882,984 | 1.0644 | 1.0664 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第35計算期間末 | 622,932,273 | 624,077,102 | 1.0883 | 1.0903 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第36計算期間末 | 607,321,443 | 608,439,489 | 1.0864 | 1.0884 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第37計算期間末 | 584,457,480 | 585,541,851 | 1.0780 | 1.0800 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第38計算期間末 | 536,126,768 | 537,140,784 | 1.0574 | 1.0594 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 2016年11月末日 | 607,001,244 | - | 1.0861 | - |
| 12月末日 | 601,093,843 | - | 1.0876 | - |
| 2017年1月末日 | 593,901,425 | - | 1.0851 | - |
| 2月末日 | 587,903,581 | - | 1.0850 | - |
| 3月末日 | 585,714,527 | - | 1.0830 | - |
| 4月末日 | 587,076,173 | - | 1.0836 | - |
| 5月末日 | 578,060,670 | - | 1.0784 | - |
| 6月末日 | 569,532,514 | - | 1.0657 | - |
| 7月末日 | 560,719,778 | - | 1.0560 | - |
| 8月末日 | 559,004,860 | - | 1.0632 | - |
| 9月末日 | 545,407,903 | - | 1.0595 | - |
| 10月末日 | 537,057,867 | - | 1.0597 | - |
| 11月末日 | 537,417,544 | - | 1.0571 | - |
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