ニュー・ブルーチップ・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,006,922 | 120,877,766 |
| 株式 | 760,741,400 | 987,403,400 |
| 未収入金 | － | 6,711,413 |
| 未収配当金 | 279,100 | 347,400 |
| 前払金 | 9,079,364 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,140,636 | 2,384,955 |
| 流動資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,432,752 | 495,045 |
| 前受金 | － | 744,955 |
| 未払金 | 45,364,794 | 7,956,071 |
| 未払受託者報酬 | 457,028 | 477,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,713,492 | 5,966,234 |
| その他未払費用 | 28,477 | 29,744 |
| 流動負債合計 | 59,996,543 | 15,669,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,996,543 | 15,669,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,272,789 | 1,277,928,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -404,021,910 | -175,872,697 |
| （分配準備積立金） | 586,964,781 | 567,584,615 |
| 元本等合計 | 895,250,879 | 1,102,055,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 895,250,879 | 1,102,055,621 |
| 負債純資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |
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