有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【提出】
- 2010年5月19日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 174,006,922 | 120,877,766 |
株式 | 760,741,400 | 987,403,400 |
未収入金 | - | 6,711,413 |
未収配当金 | 279,100 | 347,400 |
前払金 | 9,079,364 | - |
差入委託証拠金 | 11,140,636 | 2,384,955 |
流動資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 8,432,752 | 495,045 |
前受金 | - | 744,955 |
未払金 | 45,364,794 | 7,956,071 |
未払受託者報酬 | 457,028 | 477,264 |
未払委託者報酬 | 5,713,492 | 5,966,234 |
その他未払費用 | 28,477 | 29,744 |
流動負債合計 | 59,996,543 | 15,669,313 |
固定負債 | | |
負債合計 | 59,996,543 | 15,669,313 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,299,272,789 | 1,277,928,318 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -404,021,910 | -175,872,697 |
(分配準備積立金) | 586,964,781 | 567,584,615 |
元本等合計 | 895,250,879 | 1,102,055,621 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 895,250,879 | 1,102,055,621 |
負債純資産合計 | 955,247,422 | 1,117,724,934 |