有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月20日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月19日2011年2月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン120,877,766113,764,423
株式987,403,400978,099,300
派生商品評価勘定6,843,099
未収入金6,711,413938,119
未収配当金347,400544,300
差入委託証拠金2,384,9551,545,258
流動資産合計1,117,724,9341,101,734,499
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,117,724,9341,101,734,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定495,045
前受金744,9557,743,258
未払金7,956,07110,215,648
未払解約金185,813
未払受託者報酬477,264417,270
未払委託者報酬5,966,2345,216,344
その他未払費用29,74425,989
流動負債合計15,669,31323,804,322
固定負債
負債合計15,669,31323,804,322
純資産の部
元本等
元本1,277,928,3181,126,470,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-175,872,697-48,539,981
(分配準備積立金)567,584,615497,328,983
元本等合計1,102,055,6211,077,930,177
評価・換算差額等
純資産合計1,102,055,6211,077,930,177
負債純資産合計1,117,724,9341,101,734,499