有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,877,766 | 113,764,423 |
| 株式 | 987,403,400 | 978,099,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,843,099 |
| 未収入金 | 6,711,413 | 938,119 |
| 未収配当金 | 347,400 | 544,300 |
| 差入委託証拠金 | 2,384,955 | 1,545,258 |
| 流動資産合計 | 1,117,724,934 | 1,101,734,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,117,724,934 | 1,101,734,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 495,045 | － |
| 前受金 | 744,955 | 7,743,258 |
| 未払金 | 7,956,071 | 10,215,648 |
| 未払解約金 | － | 185,813 |
| 未払受託者報酬 | 477,264 | 417,270 |
| 未払委託者報酬 | 5,966,234 | 5,216,344 |
| その他未払費用 | 29,744 | 25,989 |
| 流動負債合計 | 15,669,313 | 23,804,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,669,313 | 23,804,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,928,318 | 1,126,470,158 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,872,697 | -48,539,981 |
| （分配準備積立金） | 567,584,615 | 497,328,983 |
| 元本等合計 | 1,102,055,621 | 1,077,930,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,055,621 | 1,077,930,177 |
| 負債純資産合計 | 1,117,724,934 | 1,101,734,499 |
